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特朗普行情强势升级 金融市场几家欢喜几家愁?

外汇理财 21个月

  特朗普行情强势升级!周三(3月1日),受美联储加息预期急剧升温与个人消费支出(PCE)物价指数接近美联储2%通胀目标所提振,美元指数继续飙升,最高触及101.98,险些升破102关口,创下七周以来的最高水平。随着美元霸气归来,非美货币与现货黄金退避三舍。除了美元之外,同为特朗普行情最大受益者之一的美股也延续近期屡创纪录高位势头,其中道指首次升穿21000点,距离2月3日升穿20000点大关仅四周时间即再拿下一城。


  数位美联储高官的鹰派言论以及经济增长乐观情绪升温表明3月加息具有很大的可能性。


  根据CME的FEDWATCH,FOMC在3月14-15日会议上加息的概率已经攀升至69%,几乎较前一日的35%翻了一番。市场人士援引的其他指标显示,加息概率已经超过80%。


  而上周,市场还仅仅预计此次会议上加息的概率不足五分之一。


  一系列美联储官员的讲话促使加息预期急剧转变。纽约联储主席杜德利、费城联储主席哈克以及达拉斯联储主席卡普兰周二均发表评论称,加息迫在眉睫。美联储“三号人物”杜德利的言论似乎引发的最大效应,特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后,收紧货币政策“变得更为紧迫”。


  东京三菱日联银行分析师DerekHalpenny表示目前市场关注点重新转向了美联储,金融市场对于3月加息的概率预期也大幅增加,而本周五美联储主席耶伦的讲话也很可能会支持这一点。其还指出,这将会使得美元在未来几天继续走高,如果耶伦也没有想要改变市场预期的话,那么美元的强势会延续至利率决议前,如果加息实现,美元还将走高。


  最重要的是,美国周三公布的经济数据显示,通胀略低于美联储2%的通胀目标。美联储主席耶伦最为青睐的通胀指标--个人消费支出指数(PCE)1月上涨0.4%,年率增长1.9%,为自2012年以来最接近美联储2%的通胀目标。


  华尔街日报评论称,本轮美国PCE物价数据表明通胀正在逐步接近美联储设定的2%目标水平;PCE物价指数作为美联储的锚定通胀指标,自2012年4月以来一直低于2%,也是美联储无视就业和经济增长的强劲而选择不加息的原因之一,如今不断升温的通胀或将提升美联储最快于本月加息的概率。


  路透社点评称,美国1月消费者支出上升幅度低于预期,且由于通胀上涨速度为4年以来最快,这使得家庭购买力下降,预计第一季度经济将温和增长。


  在数据公布之前,有市场人士就指出,假如警告信号足够亮眼的话,美联储可能会被迫最早在3月就加息。若如此,则可能点燃美元新一轮暴涨行情。ING的首席国际经济学家RobCarnell认为,这项数据很重要,它会推动更多美联储在3月14-15日的会议上倾向采取行动,理由是低通胀消失了。与此同时,经济增速看似快于市场预期。


  纽约联储GDP模型最新显示,四季度GDP增长3.1%,较2017年初表明的1.9%大幅攀升。亚特兰大联储预期乐观程度稍显逊色,预计增长2.5%,但过去几周以来其也处于上升势头。


  除了PCE指数之外,美国日内稍晚还公布了Markit制造业指数、ISM制造业指数以及营建支出数据。这些数据一如往常表现良莠不齐。


  美国周三公布的一份行业报告显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值下降,低于初值和1月终值。


  金融数据公司Markit公布,美国2月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.2,初值为54.3,1月终值为55.0。Markit首席经济学家威廉姆森表示,数据显示2月份美国制造业扩张速度略有放缓,但据此判断这将开启更长时间的颓势为时尚早。制造业产出仍然保持强劲增势,主要受到来自美国国内需求的提振。不过总体而言制造业仍远未达到繁荣的程度,因强势美元料将拖累出口。


  美国供应管理协会(ISM)周三稍晚公布的数据显示,美国2月制造业指数升至2014年8月来最高。


  与此同时,美国商务部周三公布,1月建筑支出较前月下降1.0%,至1.180万亿美元,预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%,前值为下降0.2%。


  路透社点评称,1月份美国营建开支意外下滑,因公共领域支出连续三个月下跌,并录得2002年以来最大降幅,抵消了私营项目投资的增长;这可能预示着美国第一季度GDP增速较为温和。


  随着美元的攀升,非美货币跌跌不休,尤其日元、英镑大幅下挫:美元/日元最高触及113.95,险些击破114关口,英镑/美元最低跌至1.2286,为1月23日以来首次。


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