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外汇理财交易的生命“止损”【二】

外汇理财 17个月

  三、外汇理财交易止损的常见种类


  我认为从大的方面止损可分为两类:一类是有计划的止损(外汇交易计划的一部分);如技术止损、时间止损、固定资金比例止损等等都是可计划的(或一定程度上可预见的)可归入计划止损之列。另一类就是突发情况下的止损。


  (一)外汇计划止损和突发止损


  1、计划止损就是在制定交易计划时设定的止损价位或条件信号。或者说在实际操作中有可能被执行到的按计划设定的价位。


  我认为具体的计划止损包括除了不可预料的突发止损外的所有止损方法。


  2、突发止损


  即价格发生突然的较大变化,主要的表现就是开盘跳空和尾盘跳水等没有连续价位可以执行的情况。绝大多数是由重大外部因素引起的,当操作品种的基本面发生了根本性转折,或者突然出现重大事件、消息或政策变动,使得价格大幅迅速逆着投资者的操作而动。此时,原来计划的止损位置迅速被击穿,原计划止损无法有效执行,从而造成超过计划止损外的损失。


  货币价格波动幅度大,加上某些品种受外盘等因素影响隔夜大幅高(低)开现象常见。都会给自己的止损带来一定的困难和不确定因素。


  面对这种情况如何处理呢?


  此时的亏损已经很深,是立即低位出局还是等待超跌反弹?此时的思想斗争一定会严重干扰正常的操作思维。我认为此时抛弃幻想,果断立场、择机再战是上策。因为期待低位反弹本身就有不确定性,就存在侥幸心理,如果因为这种侥幸心理而等待,多数情况下没有好结果。正如“墨菲定律”所说的那样“如果事情有可能变坏,那么它就会变坏”,况且这和设置止损的初衷是相违背的。


  正因为突发止损的危害巨大,所以如何规避或减轻突发止损造成损失显得尤为重要。这可能也没有什么具体的方法,估计要看个人的经验和水平了。


  (二)外汇理财交易常见止损方法


  1、资金额度止损


  其操作要点是,设立进场部位资金或总资金最大亏损额度。一般为所占用资金的5%-20%(或总资金的1%--10%等);也可以是所占用资金的绝对数额,如每手100元。一旦达到亏损额度,无论是何价位立即止损离场。


  这种止损方式的优点是明显的:


  (1)突出了资金管理原则。


  (2)具有概率上的优势,操作时间越长优势越明显。


  (3)止损位置远离普通投资者,防范了技术止损设定所带来的市场风险。


  这种方法关键是根据自己的风险偏好、交易策略和操作周期,寻找适合自己操作风格的最佳止损额度。因为不同的品种或者不同的操作时间段要采用不同的止损额度;设立的止损额度必须在市场中得到概率的验证,不是想设多少就设多少。


  2、外汇理财交易时间止损


  时间止损是根据交易周期而设计的止损技术,譬如,您若对某个合约的交易周期预计为5天,买入后价格在买价一线徘徊超过5天;或者5天后上涨幅度没达到一定幅度,那么其后第二天应坚决出仓。当然在真正出现亏损时更要立即出局。


  人们普遍注意价格的止损,而很少考虑时间因素,价格止损方式的好处在于,可以通过牺牲时间而等待大行情,缺点在于经过了漫长的等待后的结局可能仍是止损,钱时两丢,可能还会因资金占用而错过在其他品种上的大机会!时间止损最主要的优点是提高资金利用效率。


  3、外汇理财交易跟踪止损


  跟踪止损,在某种意义上讲就是止赢,就是当价格朝着对自己有利的方向行进,从而根据已经变化了的价格,逐渐调整止损位,也即逐步调整出局位置,为了防止利润回吐。


  由于跟踪止损策略与顺势而为的交易理念密切结合,这也是趋势交易系统的关键环节。


  比如,均线止损、通道止损、趋势线止损等。都是一个比较好的止损策略,能帮助交易者抓住一个趋势的绝大部分。


  注意:跟踪止损实际上是在盈利的情况下的止赢策略。在发生亏损时,绝对不能顺着亏损的方向逐步放宽止损价位。


  4、外汇理财交易心态止损


  当操作连续多次亏损或心态不稳时,立即停止操作。或进行反思或休息。不要强迫自己进行交易,更不要和市场赌气---高手的止损


  5、外汇理财交易技术止损


  外汇理财交易技术止损是经常用到的技巧,常见的有趋势止损、指标止损、K线止损,关键价位止损,密集成交止损等。


  (1)趋势止损:是指在趋势运行过程中出现了趋势停顿或趋势转折时的出局行为,其依据一是移动均线;二是趋势线。例如,短线、中线、长线投资者可分别用MA5、MA20、MA60移动均线作为止损点。需要提醒的是,均线永远是滞后的指标,不可对其期望过高,尤其在盘整阶段,大量的虚假信号可能会让你频繁止损。


  (2)趋势线止损:主要包括切线支撑压力止损和江恩线止损。例如:在上升趋势做多操作中,可以在上升趋势线稍下方设置止损位,也可以依据江恩角度线1×1或2×1线,或者在时间—阻力网、时间—阻力弧的关键位置设置止损点。


  (3)指标止损:是根据技术指标所发出的买卖信号进出,当你所利用的指标发出出局信号时即便资金亏损也要离场。


  (4)K线止损:包括K线组合止损和K线形态止损。例如:在上涨做多操作的趋势中,出现两阴夹一阳、一阴断三线的断头铡刀、黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦等典型见顶K线组合时,就需要我们交易者考虑做减仓或出局动作。


  (5)关键价位:止损就是注意一些关键价位的支撑或阻力,比如回调或反弹的斐波那契位置、黄金分割位置、重要的整数关口以及历史最高最低价等重要位置。


  (6)密集成交止损。其依据就是在横盘区域或近期巨量大单的位置会对价格的升降起到较强的支撑或压力作用。


  (7)形态止损法,包括期价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位,期价出现向下跳空突破缺口等等;


  (8)筹码止损法,筹码成交密集区对期价会产生直接的支撑和阻力作用,一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的支撑区转化为阻力区,根据筹码成交密集区设置止损位,一旦破位立即止损出局。



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