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外汇程序化交易是什么 我们该这么对待
小小牛 2019-01-14

外汇程序化交易是什么呢?说到底,他还是交易,只是交易员的交易逻辑被转化成可以机械执行的代码语言,代替人的手,去下单和平仓,仅此而已。所以,我们在看到他强大的地方,也应该保持冷静,不要去过度神话和吹捧。

 

交易的第一原则永远是控制风险,避开你承担不起风险的交易。然而,似乎人性总是和这句话作对。也正是因为这个缘故,市场一直逃脱不了“二八定律”的魔咒。

 

举个例子吧,给你一把左轮枪,六个弹仓只有一发子弹。规则是:你对着自己的脑门儿来一枪,人还在就给你一个亿,否则人死两空。你干还是不干?

 

我不知道你是怎么选择,但我是绝对不会干的。虽然只有1/6的概率枪会响,但这个风险也是我所承担不起的,别说六选一,哪怕是1%的概率,一旦发生也是100%不可挽回的错误,也就相当于是在交易中的爆仓。这个问题是人性和理性逻辑的博弈,市场上大部分朋友的选择的是干,而且是轮回的干,不计后果无休无止的干,所以最终的结局也就显而易见了。

 

所以,除了那些交易中的高手而言,对普通散户来讲,无论是在交易结果还是交易过程方面,绝大部分朋友会输给只懂得机械化操作没有感情的EA程序。故而,这两年EA量化交易在国内开始多了起来。但想要找到回撤合理,收益稳定的EA程序并不是什么简单的事儿。市面上各家的宣传看着也是天花乱坠,其实滥竽充数者众,真材实料者而鲜有。今天咱们就聊一聊外汇EA量化交易方面的话题,朋友们有不同的观点可留言讨论,共同交流。

 

一、怎么定义EA?

 

外汇EA,外汇智能交易系统(Expert Advisor)的简称。名称里给出了两条信息:智能&系统。

 

1、这里的智能和当下炒的火热的人工智能有本质的区别,外汇EA里面的智能,实际上指的是对交易员交易计划的自动执行。换句话来讲,也就是原本应该你坐在电脑前盯着盘面鼠标点点点的动作,现在交给了软件程序自动执行。只要你的计划完美,程序不会宕机,作为交易员的你可以尽情安排自己的时间,是出门撸串还是闭门啪,随心所欲。

 

2、系统,并非是软件程序的自动生成,而是主导EA设计的交易员其自身交易系统的程序化。软件所能做的就是执行你的买入、卖出、止损、止盈和加减仓的指令,至于回撤的风险如何控制,盈利的目标怎么达成,趋势行情的布局、震荡行情的策略,这些事情都是你交易经验的量化,甭想着软件可以代劳。

 

二、EA的优势和弊端

 

评判任何事物,都要有辩证的角度,EA自然也不例外。这是一把双刃剑,怎么舞还是要看个人本事的。

 

1、EA的优势,当然不会只是帮交易员腾出时间去撸串或者啪,更重要的是能够让你规避交易上的人性弱点。程序就是指令代码的合集,交易的发生只在程序的与否条件能否达成,没有感情也就从根本上杜绝了人性中最恐怖的“贪婪”和“侥幸”,它所干的事儿一直基于你的理性思考,这是一种柳下惠和佛系青年都难达不到的境界。

 

当然,速度也是EA的一大优势,如果你的交易系统够牛,能在控制风险的基础上剥头皮、套利,程序复利累积的利润是交易员手动操作永远不可企及的高度。

 

2、EA的弊端,也非常明显。很多朋友对EA的痴迷已经到了疯狂的地步,甚至有人竟然幻想能够用一套程序既可以拳打欧元、英镑,又能脚踹日元、瑞郎,顺带着还能撩撩黄金耍一耍原油。无疑,这是在痴人做梦。如果你抱着这种心态去搞EA,走瞧吧,爆仓没商量。绝对的理性和主观性的判断是鱼和熊掌不可兼得的两件东西,EA正是因为一切以交易员的系统指令作为交易的准则,在规避了人性弱点的同时,也让自己跳入了“傻瓜式”的漩涡。它对市场风险的反应不足,仍需要有人来为其守住最后的关隘。否则,任何事情都交给一个“傻瓜”去做,替你赚钱很好,反过来倒打你一耙也很正常。

 

外汇程序化交易有时候更像是一把双刃剑,他有着交易员无法具有的天生优势,同时也容易让那些还没成熟稳定的交易员容易误入歧途,所以正确的认识和理解EA交易是每个交易者都要重视的。


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